在电力赛道里听风：用数字和直觉看浙能电力（600023）
先问你一个不正经的问题：如果把浙能电力当成一台发电机，你愿意按小时、按日还是按年来收租？这决定了你的交易节奏。
我们跳过传统K线说教，直接把方法论摊开：行情动态靠两条线量化——短期均线（20日）和中期均线（60日）配合ATR（20日）判断波动带宽。计算方法很直白：20日均线与60日均线差值百分比>3%且日均成交量放大30%为启动条件；ATR*1.5做初始止损，目标为止损的2倍。举例（示例计算，需用实时价替换）：若股价10元，20日ATR=0.30元，则止损0.45元，目标0.90元。
成本效益分析从财报入手：关注发电毛利率、燃料成本占比和自由现金流率。建模时用三档情景（乐观/中性/悲观）对EBITDA、煤气价格和上网电价敏感度做蒙特卡洛模拟（1,000次采样），得到每股价值分布和每种情景下的DCF贴现价带。
卖出时机不要靠感觉：设定三类清仓信号——技术（破60日且量能持续放大）、基本面（季度自由现金流转负且毛利率同比下滑>5%）和宏观（售电权、补贴政策突变）。短线交易以日内/隔夜持仓为主，严格用波动率仓位调整：仓位% = target_volatility / realized_volatility（上限30%资金）。
风险管理模型是核心：用最大回撤和年化波动率做双限制，单笔交易风险不超过总资金的1%，组合最大回撤容忍度10%。用滚动窗口计算年化波动σ = std(daily returns)*sqrt(252)，并以此调整杠杆和止损。
行情波动研判结合基本面日历（季报、用电高峰、煤价报告）与技术面（布林带收口→突破概率提升）。短线操作举例：突破20日且量能确认买入，ATR止损，达到1.5倍ATR移动止盈或用5日EMA追踪止盈。
这套方法既有数据也有人性：量化规则保证纪律，情景模拟保守估值，止损和仓位控制保命。结尾别忘了——把每一步都写进你的交易日记，比任何直觉都可靠。
你准备好了投票吗？
1) 我想短线试试ATR策略
2) 我偏向中长期用DCF+情景估值
3) 先观望，等消息面更明确
4) 我想看具体示例数据再决定