亿正策略：在收益与风险间走出一条大路
想象你手里有一枚硬币，正反面分别写着“收益”和“风险”。亿正策略，就是教你怎么掷出硬币的艺术，而不是靠运气。
1. 投资收益最大化并不等于全力押宝。穷举和集中可以短期放大收益，但长期常被市场波动蚕食。现代组合理论（Markowitz, 1952）告诉我们，分散并非降低收益的懦弱，而是稳定长期复利的武器。MSCI 长期数据也显示，全球股市年化回报长期约为7%左右（MSCI）。
2. 技术分析是工具，不是圣经。短期行情研判可借助均线、成交量和相对强弱指标，但要和基本面、资金面结合。单靠信号交易容易被噪音吞噬。
3. 风险控制是亿正策略的底线。设定明确止损、仓位上限和压力测试，比每次预测更可靠。CFA Institute 的风险管理框架强调过程与纪律同等重要（CFA Institute）。
4. 资金有效性意味着每一笔资金都要有清晰用途：成长仓、对冲仓、流动性仓。资金效率提升，能在波动中捕捉更多机会。
5. 风险把握是辩证的功夫：既要识别黑天鹅，也不要被恐惧锁住仓位。情景化模拟比空洞的概率论更能帮助决策。
6. 行情研判要多维度融合：宏观、行业、资金流向、政策预期和市场情绪。中国基金业协会报告显示，近年资金结构变化对行情影响明显（中国基金业协会）。
亿正策略不是一套公式，而是一种方法论：以纪律为底，以多维研判为眼，以资金效率为手，追求收益最大化同时把握可控的风险。你做的不是押注未来，而是在未来里为概率站队。
你愿意把“硬币”交给哪一面？你现在的仓位策略最缺哪项保护？在当前行情里，你会先优化收益还是先稳住风险？
FQA1: 亿正策略适合短线还是长线？回答：两者皆可，关键在于仓位划分与纪律执行。
FQA2: 技术分析失灵怎么办？回答：回归资金面和基本面，减少杠杆，分散试错。
FQA3: 如何衡量资金有效性？回答：看单位风险下的收益率、资金周转率和回撤控制效果。